“Không có một mẫu báo cáo tài chính nào phù hợp cho tất cả doanh nghiệp — nhưng trong SAP Business One, bạn hoàn toàn có thể xây dựng mẫu báo cáo riêng theo chuẩn Việt Nam, vừa đảm bảo VAS, vừa phục vụ quản trị nội bộ.”
🌟 Giới thiệu
Ở hai bài trước trong chuỗi ERP – SAP Business One:
Chúng ta đã chuẩn hóa hệ thống tài khoản (COA) và tham số kế toán cơ bản để hệ thống hoạt động đúng với chuẩn Việt Nam. Giờ đây, bước tiếp theo là tùy biến báo cáo tài chính – nơi doanh nghiệp chuyển dữ liệu thành thông tin quản trị thực sự.
Trong môi trường kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính không chỉ để nộp cơ quan thuế (chuẩn VAS), mà còn là công cụ quản trị chi phí, theo dõi lợi nhuận theo bộ phận, dự án, sản phẩm. SAP B1 cho phép ta tùy biến sâu để đạt được điều đó.
🧩 Các công cụ tùy biến báo cáo trong SAP Business One
1. Financial Report Templates
Công cụ chuẩn trong SAP B1 để định nghĩa mẫu báo cáo tài chính gốc (Balance Sheet, P&L).
- Dễ tạo, số liệu chính xác tuyệt đối vì lấy trực tiếp từ
GL Entries (JDT1). - Mỗi dòng báo cáo (Row) có thể là tài khoản, nhóm tài khoản, hoặc công thức tổng hợp.
- Dễ chỉnh sửa theo cấu trúc báo cáo chuẩn VAS.
2. Crystal Reports
Dùng để trình bày mẫu báo cáo tài chính hoặc quản trị đẹp, có tham số linh hoạt.
- Cho phép lọc dữ liệu, hiển thị nhiều chiều (Chi nhánh, Cost Center, Project).
- Có thể gắn tham số (
@FromDate,@ToDate,@CostCenter) và công thức tính. - Xuất ra PDF, Excel hoặc in trực tiếp từ SAP.
3. Query Manager / Query Generator
Cho người dùng có kỹ năng SQL viết câu lệnh lấy dữ liệu động, dùng cho các báo cáo phân tích linh hoạt.
4. XL Reporter (XLR)
Công cụ Excel-based cho SAP B1 bản SQL, giúp thiết kế và chạy báo cáo ngay trong Excel. Không hỗ trợ cho HANA, thay bằng Interactive Analysis (Pivot trên Semantic Layer).
⚙️ Quy trình 4 bước xây dựng báo cáo tài chính tùy biến (theo VAS)
Bước 1 – Xác định nhu cầu báo cáo
- Báo cáo dành cho ai? (Kế toán, Ban giám đốc, cổ đông...)
- Theo chuẩn gì? (VAS, IFRS, quản trị nội bộ...)
- Cần phân tích theo chiều nào? (Chi nhánh, Dự án, Sản phẩm...)
Bước 2 – Chuẩn bị dữ liệu nền
- Chart of Accounts: nhóm tài khoản theo chuẩn VAS (511, 632, 641–642...)
- Cost Center / Project: bật, gán đúng mã vào giao dịch.
- Currency / Posting Date: thống nhất kỳ hạch toán và loại tiền.
Bước 3 – Tạo Financial Report Template (P&L / Balance Sheet)
Đường dẫn: Financials → Financial Reports → Financial → Financial Report Templates
- Chọn New → loại Profit and Loss hoặc Balance Sheet.
- Thêm dòng tiêu đề (Title), tài khoản (Account), hoặc công thức (Formula).
- Gom nhóm chỉ tiêu theo chuẩn VAS: Doanh thu – Giá vốn – Lợi nhuận gộp – Chi phí – Lợi nhuận thuần.
- Kiểm tra kết quả bằng Preview.
- Lưu mẫu, đặt tên “P&L_VAS_Template”.
💡 Mẹo: Tạo một mẫu gốc (Base Template) rồi copy cho từng Chi nhánh hoặc Cost Center khác nhau.
Bước 4 – Xây dựng mẫu quản trị bằng Crystal Reports
Tình huống: Ban giám đốc cần xem Lợi nhuận theo Trung tâm chi phí.
(1) Câu lệnh Query
SELECTT0.RefDate AS PostingDate,T1.Account, A.AcctName,T1.Debit, T1.Credit,(T1.Credit - T1.Debit) AS Amount,T1.ProfitCode AS CostCenterFROM OJDT T0JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransIdJOIN OACT A ON A.AcctCode = T1.AccountWHERE T0.RefDate BETWEEN @FromDate AND @ToDateAND (A.AcctCode LIKE '5%' OR A.AcctCode LIKE '6%')AND (@CostCenter = '' OR T1.ProfitCode = @CostCenter);
(2) Thiết kế layout trong Crystal Reports:
- Group 1: theo
CostCenter. - Group 2: theo
Account. - Thêm subtotal và công thức Gross Margin.
- Trang tiêu đề hiển thị kỳ, đơn vị, người in, ngày giờ.
(3) Gắn báo cáo vào SAP:
Administration → Setup → General → Report and Layout Manager
Phân quyền theo User Role. Khi in, người dùng chọn Từ/Đến ngày và Cost Center.
📊 Ví dụ mẫu báo cáo phổ biến tại Việt Nam
| Loại báo cáo | Mục tiêu sử dụng | Công cụ khuyến nghị |
|---|---|---|
| Báo cáo KQKD (P&L) theo chuẩn VAS | Báo cáo kế toán, nộp thuế | Financial Template |
| P&L theo Cost Center / Project | Phân tích nội bộ | Crystal Reports / Query |
| Bảng cân đối kế toán hợp nhất | Tập đoàn / multi-company | Crystal Reports |
| Lưu chuyển tiền tệ quản trị | Theo dõi dòng tiền | Query + Crystal |
✅ Kiểm tra và tối ưu
- Đối chiếu số liệu với Trial Balance & Sổ cái.
- Đặt version (v1.0, v1.1) cho từng mẫu.
- Thống nhất format in, logo, đơn vị tính.
- Đào tạo kế toán hiểu cách chọn tham số & đối chiếu kết quả.
🔍 Một số lưu ý quan trọng
- XL Reporter chỉ có trên SQL; Interactive Analysis thay thế trên HANA.
- Formatted Search (FMS) dùng để hiển thị dữ liệu động trong form.
- Không chỉnh sai cấu trúc COA khi làm báo cáo VAS.
- Crystal: tách logic (SQL) và layout (trình bày) để dễ bảo trì.
🧠 Kết luận & mở rộng
Tùy biến báo cáo tài chính là bước chuyển đổi từ triển khai ERP sang khai thác giá trị dữ liệu. Khi doanh nghiệp đã có COA chuẩn VAS và cấu hình hệ thống đúng quy trình, thì mẫu báo cáo linh hoạt chính là công cụ giúp Ban lãnh đạo ra quyết định nhanh – chính xác – bám dữ liệu thực.
👉 Trong bài tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về: “Xây dựng báo cáo phân tích chi phí và lợi nhuận theo sản phẩm – Cost Center trong SAP B1” (bao gồm cấu trúc dữ liệu, câu lệnh SQL, và demo layout Crystal Reports).
📌 Liên kết chuỗi ERP – SAP Business One dành cho doanh nghiệp Việt
- SAP B1 Chart of Accounts – Chuẩn Việt Nam
- SAP B1 – Cấu hình hệ thống cho doanh nghiệp Việt
- Tùy biến báo cáo tài chính trong SAP B1 – Cách xây dựng mẫu theo nhu cầu doanh nghiệp Việt Nam
- (Sắp tới) 💹 Phân tích chi phí & lợi nhuận theo sản phẩm, dự án, chi nhánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét