Trong xu hướng Chuyển đổi số các doanh nghiệp, việc ứng dụng ERP vào quản lý hệ thống đã giúp cho các doanh nghiệp giải quyết nhiều bài toán về chi phí và nhân lực một cách hợp lý, tối ưu hóa quy trình và giảm nhiều chi phí vận hành.
Trong việc vận hành qua hệ thống ERP, nhiều doanh nghiệp và các nhà quản lý còn muốn nhiều yêu cầu đa đạng hơn, đặc thù hơn trong việc xử lý quy trình, giúp cho việc rà soát đối chiếu dữ liệu số liệu chính xác hơn và nhanh chóng hơn, điều đó phát sinh như cầu Customization một số chức năng bổ sung vào hệ thống ERP nhằm đáp ứng thực tế nhu cầu của doanh nghiệp. Bài viết này giới thiệu về một tính năng bổ sung trên SAP Business One (SAP B1) giúp cho các anh chị em kế toán xử lý nhanh chong và hiệu quả việc thanh toán/thu hồi công nợ đối với nhiều đối tượng cùng lúc.
Chức năng thanh toán nhiều đối tượng trên SAP B1
1. Tải dữ liệu lên
Màn hình cho phép lựa chon Loại thanh toán: Incoming Payment (Phiếu thu) và Outgoing Payment (Phiếu chi).
 |
| Các thông tin nhập để lọc |
Có thể Filter theo nhiều Khách hàng hay Nhà cung cấp: Nhấn nút Filter
 |
| Loc theo nhiều khách hàng/ Nhà cung cấp |
2. Thực hiện thanh toán
 |
| Các thông tin cần thiết khi làm thanh toán |
Các thao tác khi thanh thực hiện thanh toán:
(1) Chọn hóa đơn trong danh sách: Có thể chọn nhiều hóa đơn, Với mội Customer/Vendor, các hóa đơn sẽ gom lại thành 1 payment trên hệ thống
(2) Chọn hình thức thanh toán: Cash (Tiền mặt), Bank transfer (Ngân hàng), Cash & Bank Transfer (Cả hai). Số tiền cần thanh toán ở cột Amount Mustpay sẽ tự điền vào cột Mustpay by tương ứng.
(3) Nhập số tiền cần thanh toán tương ứng, số tự điền vào ở bước 2 là tổng số tiền còn lại, có thể nhập ít hơn.
(4) Nếu hóa đơn không cùng loại tiền tệ với các hóa đơn còn lại, vui lòng chọn Account (tài khoản) cho Cash hoặc Bank tương ứng trên dòng hóa đơn đó.
(5) Chọn Dòng tiền ở trường Cashflow để phân loại dòng tiền cho các phiếu này, Việc chọn dòng tiền này có thể chọn trên từng dòng nếu muốn xử lý khác những hóa đơn còn lại
Coment lại thông tin (nếu có) ở trường Note
Lưu ý:
* Trên cùng 1 khách hàng(nhà cung cấp) các thông tin như Đơn vị tiền tệ, tài khoản thanh toán, dòng tiền phải giống nhau.
Sau khi chọn xong các thông tin, nhấn nút Create để tạo đơn thanh toán.
3. Xem kết quả thanh toán
Vào Trang List Payments, chọn từ ngày đến ngày và loại thanh toán để xem lại kế quả (từ ngày đến ngày căn cứ vào ngày làm phiếu thánh toán từ bên trên)
 |
| Danh sách các đơn thanh toán đã hoàn tất |
Lưới bên trên hiện thị danh sách các đơn thanh toán được tạo, khi nhấp chuột vào từng dòng đơn thanh toán thì danh sách hóa đơn sẽ hiện thị ở lưới bên dưới
Trên đây là các bước cơ bản của chức năng mở rộng giúp cho việc thực hiện thanh toán được nhanh chóng hơn. Chức năng này còn có thể mở rộng cho việc phê duyệt thanh toán, thay đổi thông tin và các báo cáo để theo dõi, sẽ được trình bay trong một bài viết khác. Hi vọng những giới thiệu về tool này sẽ giúp ích cho các anh chị trong quá trình sử dụng hệ thống SAP B1 để quản lý và vận hành
Cám ơn các anh chị đã theo dõi, rất vui và sẵn lòng đón nhận được ý kiến đóng góp chia sẽ cũng như các yêu cầu, thắc mắc từ các anh chị em
Paul Nguyen
18-10-2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét